Зарегистрировано в Минюсте РБ 19 июня 2008 г. № 377
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2008 г. № 48
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(в ред. Приказа
МПВС РБ от 16.11.2009 № 76)
В целях реализации Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2007 года № 342 "О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан", а также упорядочения процедуры размещения временно свободных денежных средств подведомственных государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
согласования размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты) (далее - Порядок).
2. Отраслевым отделам направить настоящий Приказ и Порядок
государственным унитарным предприятиям для руководства и исполнения.
3. Отделу инвестиционной и инновационной деятельности разместить настоящий Приказ и Порядок
на сайте министерства.
(в ред. Приказа
МПВС РБ от 16.11.2009 № 76)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Определить отдел инвестиционной и инновационной деятельности координатором по исполнению данного Порядка
и обеспечить взаимодействие с отраслевыми отделами.
(в ред. Приказа
МПВС РБ от 16.11.2009 № 76)
(см. текст в предыдущей редакции
)
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан Р.Ф.Вагапова.
(в ред. Приказа
МПВС РБ от 16.11.2009 № 76)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Министр
Ю.ПУСТОВГАРОВ
Утвержден
Приказом Министерства промышленности,
инвестиционной и инновационной
политики Республики Башкортостан
от 10 апреля 2008 г. № 48
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
(в ред. Приказа
МПВС РБ от 16.11.2009 № 76)
1. Настоящий Порядок регулирует осуществление согласования размещения временно свободных денежных средств (далее - средств) государственных унитарных предприятий (далее - предприятия) в банковские вклады (депозиты) (далее - вклады) на сумму, превышающую 5000 тыс. рублей, и на срок свыше трех месяцев.
2. Предприятие вправе осуществлять размещение средств во вклады только по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти - Министерством промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан (далее - министерство).
(в ред. Приказа
МПВС РБ от 16.11.2009 № 76)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Для согласования сделки предприятие обращается в министерство с заявлением, в котором указывает:
- предполагаемый объем размещения средств во вклад;
- предполагаемый размер процентной ставки по вкладу;
- предполагаемый срок размещения средств во вклад.
4. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия:
- обоснование, отражающее необходимость и экономическую целесообразность размещения средств во вклады;
- копии бухгалтерской отчетности (формы № 1 "Бухгалтерский баланс", форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках", форма № 3 "Отчет об изменениях капитала", форма № 4 "Отчет о движении денежных средств") за предыдущий год и за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
- справки из кредитной организации об имеющейся на дату обращения сумме вклада по ранее размещенным средствам предприятия во вклады (с расшифровкой по срокам размещения и размера процентной ставки по вкладу);
- справка из налогового органа о сумме просроченной задолженности предприятия перед бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
- копия приказа о создании комиссии о размещении средств предприятия во вклады;
- сравнительный анализ по условиям привлечения средств во вклады в различных кредитных организациях;
- лимит остатка денежных средств предприятия на расчетном счете за год;
- проект договора о депозитном вкладе.
5. Министерство на основании анализа документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, и с учетом результатов проверки финансового состояния предприятия (определение показателей финансовой устойчивости, оценки платежеспособности и рентабельности) в срок не позднее 15 дней со дня представления документов дает письменное согласие с указанием согласованных объема и кредитной организации, либо письменный отказ на осуществление предприятием размещения средств во вклады.
6. Основаниями для отказа на осуществление предприятием размещения средств во вклады являются:
- представление предприятием недостоверных сведений или документов, в которых заполнены не все обязательные реквизиты;
- нахождение предприятия в стадии ликвидации;
- возбуждение в отношении предприятия дела о несостоятельности (банкротстве);
- неустойчивое или кризисное финансовое состояние предприятия;
- наличие просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
7. Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня осуществления размещения средств во вклады обязано представить в министерство заверенную руководителем или главным бухгалтером и скрепленную печатью предприятия копию договора о депозитном вкладе.
8. Министерство в течение 5 дней со дня представления документа, указанного в пункте 7
настоящего Порядка, регистрирует привлечение предприятием средств во вклад с внесением соответствующей записи в Реестр
размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (приложение № 1).
9. Предприятие ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство информацию об исполнении договора о депозитном вкладе по каждому вкладу.
10. Министерство осуществляет мониторинг привлеченных в банковский вклад средств и ведет вышеупомянутый Реестр.
Приложение № 1
к Порядку согласования размещения
временно свободных денежных средств
государственных унитарных предприятий в
банковские вклады (депозиты)
РЕЕСТР
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В БАНКОВСКИЕ
ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТ)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
№ Дата Наименование, Наименование Наименование, Номер и Сумма Срок Ставка Сумма Дата
п/п внесе- местонахож- уполномо- местонахож- дата вклада, вклада, по выпла- исполнения
ния в дение ИНН, ченного органа, дение, ИНН, подписания тыс. месяцев вкладу ченных обяза-
Реестр банковские осуществившего банковские договора о рублей про- тельств
реквизиты согласование реквизиты депозитном центов по вкладу
предприятия объема разме- кредитора вкладе по
щения средств вкладу
предприятия во
вклады, дата
согласования
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
