Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 16 мая 2012 г. № 1942
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 20 марта 2012 г. № 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом
Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 205-3 "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Башкортостан.
2. Признать утратившими силу:
Приказ
Министерства финансов Республики Башкортостан от 14 ноября 2008 года № 45 "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Республики Башкортостан";
Приказ
Министерства финансов Республики Башкортостан от 30 марта 2010 года № 17 "О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 14 ноября 2008 года № 45 "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Республики Башкортостан"";
пункт 2
изменений, вносимых в отдельные приказы Министерства финансов Республики Башкортостан, утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 29 ноября 2010 года № УК-3 "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Республики Башкортостан".
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника Управления казначейства Министерства финансов Республики Башкортостан С.Ф.Бакирову.
Министр
Р.С.ХИСМАТУЛЛИНА
Утверждены
Приказом Министерства финансов
Республики Башкортостан
от 20 марта 2012 г. № 17
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Башкортостан (далее - Правила) устанавливают порядок обеспечения Министерством финансов Республики Башкортостан (далее - Министерство) наличными деньгами получателей средств бюджета Республики Башкортостан, созданных ими обособленных (структурных) подразделений, наделенных полномочиями по ведению бюджетного учета, лицевые счета которым открыты в Министерстве (далее - получатель средств бюджета), а также бюджетных и автономных учреждений Республики Башкортостан (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), лицевые счета которым открыты в Министерстве (далее - неучастник бюджетного процесса), и взноса получателями средств бюджета и неучастниками бюджетного процесса наличных денег.
2. Информационный обмен между получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) и Министерством осуществляется в электронном виде с применением электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании договора об обмене электронными документами, заключенного между Министерством и получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса).
Если у получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса) или Министерства отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на электронном носителе (далее - на бумажном носителе).
Документооборот по обеспечению получателей средств бюджета (неучастников бюджетного процесса) наличными деньгами и взносу ими наличных денег, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
3. Обеспечение получателей средств бюджета (неучастников бюджетного процесса) наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счетов, открытых Министерству в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации - в кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - соответствующий счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению наличными деньгами:
получателей средств бюджета Республики Башкортостан;
бюджетных учреждений Республики Башкортостан, автономных учреждений Республики Башкортостан, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Республики Башкортостан.
На соответствующий счет № 40116 поступают средства с лицевого счета бюджета Министерства, открытого к счету № 40201810900000000001 Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее - УФК по Республике Башкортостан) в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации и счетов Министерства, открытых в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (далее - соответствующие счета Министерства).
4. В случае зачисления средств в безналичном порядке на соответствующий счет № 40116 не с соответствующих счетов Министерства, Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на соответствующий счет № 40116 возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения Министерства, сформированного в соответствии с Положением
Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2002 года № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (далее - Положение 2-П).
5. На соответствующем счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).
└─────┘
__________________________________________________
(прописью)
┌─────┐
Количество листов в денежной чековой книжке, шт. │ │
└─────┘
Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня
и хищения помещении.
Денежные чековые книжки доверяем получить работнику:
__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________ № ____________
(наименование документа)
Выдан ____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"__"__________ 20__ г.
Подпись доверенного лица ___________________________________ удостоверяем.
Руководитель ________________ __________________ ______________________
(уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
лицо)
Главный бухгалтер _______________ ________________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Отметка финансового органа о выдаче денежных чековых книжек
┌───────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────┐
серия │ │ с № │ │ по № │ │
└───────────┘ └─────────────┘ └────────┘
Министр финансов
Республики Башкортостан _____________ ____________ _______________________
(или иное уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
лицо)
Главный бухгалтер _____________ ____________ _______________________
(его заместитель) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель ____________ ____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________ 20____г. _____________
(телефон)
