Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 29 августа 2011 г. № 1590
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 8 июля 2011 г. № 107
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В целях реализации Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2007 года № 342 "О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее - Порядок).
2. Определить отдел привлечения инвестиций в промышленность и экономического сотрудничества Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан координатором по исполнению данного Приказа и обеспечить взаимодействие с отраслевыми отделами Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.
3. Признать утратившим силу Приказ
Министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан от 10 апреля 2008 года № 48 "О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан".
4. Признать утратившим силу Приказ Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан от 6 декабря 2010 года № 43 "О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан".
И.о. министра
И.Е.КАРЕПАНОВ
Утвержден
Приказом Министерства промышленности
и инновационной политики
Республики Башкортостан
от 8 июля 2011 г. № 107
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. Настоящий Порядок регулирует осуществление согласования Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее - министерство) размещения временно свободных денежных средств (далее - средства) государственными унитарными предприятиями, подведомственными министерству (далее - предприятия), в банковские вклады (депозиты) (далее - вклады) на сумму, превышающую 5000 тыс. рублей, и на срок свыше трех месяцев.
2. Предприятие вправе осуществлять размещение средств во вклады по согласованию с министерством.
3. Для согласования сделки предприятие обращается в министерство с заявлением, в котором указывает:
предполагаемый объем размещения средств во вклад;
предполагаемый размер процентной ставки по вкладу;
предполагаемый срок размещения средств во вклад.
4. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия:
обоснование, отражающее необходимость и экономическую целесообразность размещения средств во вклады;
копии бухгалтерской отчетности (формы № 1 "Бухгалтерский баланс", формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках", формы № 3 "Отчет об изменениях капитала", формы № 4 "Отчет о движении денежных средств") за предыдущий год и за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
справки из кредитной организации об имеющейся на дату обращения сумме вклада по ранее размещенным средствам предприятия во вклады (с расшифровкой по срокам размещения и размера процентной ставки по вкладу);
справка из налогового органа о сумме просроченной задолженности предприятия перед бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
копия приказа о создании комиссии о размещении средств предприятия во вклады;
сравнительный анализ по условиям привлечения средств во вклады в различных кредитных организациях;
лимит остатка денежных средств предприятия на расчетном счете за год;
проект договора о банковском вкладе.
5. Министерство на основании анализа документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, и с учетом результатов проверки финансового состояния предприятия (определение показателей финансовой устойчивости, оценки платежеспособности и рентабельности) в срок не позднее 15 дней со дня представления документов дает письменное согласие с указанием согласованных объема средств и кредитной организации либо письменный отказ на осуществление предприятием размещения средств во вклады.
6. Основаниями для отказа на осуществление предприятием размещения средств во вклады являются:
представление предприятием недостоверных сведений или документов, в которых заполнены не все обязательные реквизиты;
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении предприятия дела о несостоятельности (банкротстве);
неустойчивое или кризисное финансовое состояние предприятия;
наличие просроченной кредиторской задолженности на дату размещения средств во вкладах.
7. Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня осуществления размещения средств во вклады обязано представить в министерство заверенную руководителем или главным бухгалтером и скрепленную печатью предприятия копию договора о банковском вкладе.
8. Министерство в течение 5 дней со дня представления документа, указанного в пункте 7
настоящего Порядка, регистрирует привлечение предприятием средств во вклад с внесением соответствующей записи в Реестр
размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты) (далее - Реестр) (приложение № 1).
9. Предприятие ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство информацию об исполнении договора о банковском вкладе по каждому вкладу.
10. Министерство осуществляет мониторинг привлеченных во вклад средств и ведет Реестр.
Приложение № 1
к Порядку согласования размещения
временно свободных денежных средств
в банковские вклады (депозиты)
государственными унитарными предприятиями,
подведомственными Министерству
промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан
РЕЕСТР
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
┌────┬────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬────────────┐
│ № │ Дата │ Наименование, │ Наименование │ Наименование, │ Номер и │ Сумма │ Срок │Ставка│ Сумма │ Дата │
│п/п │внесения│местонахождение,│уполномоченного│местонахождение,│ дата │вклада,│вклада,│ по │выплаченных│ исполнения │
│ │в Реестр│ИНН, банковские │ органа, │ИНН, банковские │подписания│ тыс. │месяцев│вкладу│ процентов │обязательств│
│ │ │ реквизиты │осуществившего │ реквизиты │договора о│рублей │ │ │ по вкладу │ по вкладу │
│ │ │ предприятия │ согласование │ кредитора │депозитном│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ объема │ │ вкладе │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ размещения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ средств │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │предприятия во │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ вклады, дата │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ согласования │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴────────────┘
